浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金C类(009182)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,396,863.81 | 34.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 610,786,172.96 | 64.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,117,700.02 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 5,394,772.79 | 5,394,772.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,987,387.08 | 31.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 784,385,522.69 | 64.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,009,217.56 | 2.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,741,352.40 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,503,132.95 | 1,503,132.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 461,500,254.08 | 34.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 843,852,648.25 | 63.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,378,121.93 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 352,942.62 | 352,942.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 455,287,846.80 | 32.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 918,047,091.83 | 66.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,053,646.99 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 181,722.81 | 181,722.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 520,901,250.49 | 34.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 979,366,809.98 | 64.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,556,590.17 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 177,014.03 | 177,014.03 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 680,020,798.07 | 34.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,267,065,508.96 | 63.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,663,806.30 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 11,118,494.97 | 11,118,494.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 572,949,775.46 | 30.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,298,447,783.26 | 68.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,871,895.60 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 916,139.17 | 916,139.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 571,623,821.63 | 30.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,281,011,000.00 | 67.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,114,833.08 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 30,168,755.00 | 30,168,755.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 498,810,630.36 | 27.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,215,388,000.00 | 68.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,975,134.96 | 0.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,823,108.03 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 31,682,630.26 | 31,682,630.26 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,618,797.52 | 16.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,678,000.00 | 65.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 78,164,285.23 | 11.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,128,470.95 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 25,093,322.10 | 25,093,322.10 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,164,920.47 | 16.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,076,798,851.11 | 79.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,398,573.54 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 27,387,910.41 | 27,387,910.41 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,266,821.58 | 17.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,065,211,885.77 | 73.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,608,053.79 | 7.67 |
| 6 | 其他资产 | 16,186,756.05 | 16,186,756.05 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223,420,924.39 | 17.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 969,828,623.61 | 74.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,969,718.40 | 7.07 |
| 6 | 其他资产 | 11,107,383.71 | 11,107,383.71 |
