泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金(009240)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 342,278,874.03 | 79.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,240,172.60 | 2.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,958,388.11 | 9.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,264,600.65 | 8.24 |
| 6 | 其他资产 | 229,467.20 | 229,467.20 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 345,343,106.98 | 79.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,189,060.27 | 2.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,988,780.83 | 6.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,312,938.73 | 10.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,533,839.58 | 1,533,839.58 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,316,992.52 | 86.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,113,764.38 | 2.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,993,989.04 | 3.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,909,998.35 | 7.77 |
| 6 | 其他资产 | 428,856.65 | 428,856.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 457,009,498.48 | 82.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,202,128.77 | 1.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 2.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,170,367.64 | 13.09 |
| 6 | 其他资产 | 105,455.36 | 105,455.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,358,164.55 | 70.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,160,449.32 | 2.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,990,432.88 | 3.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,581,935.44 | 24.49 |
| 6 | 其他资产 | 120,986.15 | 120,986.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 344,237,286.78 | 83.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,105,769.86 | 2.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 7.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,148,096.63 | 6.60 |
| 6 | 其他资产 | 145,086.09 | 145,086.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 342,891,650.39 | 91.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,115,106.22 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,410,891.46 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,141,322.84 | 1,141,322.84 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454,341,145.96 | 92.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,547,000.00 | 4.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,325,206.51 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 10,849,330.41 | 10,849,330.41 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 694,962,793.72 | 93.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,096,000.00 | 2.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,303,152.91 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 9,715,903.22 | 9,715,903.22 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 938,890,744.13 | 84.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,069,011.80 | 2.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 8.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,043,414.88 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 838,548.91 | 838,548.91 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,001,860,530.51 | 92.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,138,196.60 | 2.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 1.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,306,384.15 | 3.35 |
| 6 | 其他资产 | 975,054.47 | 975,054.47 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 997,626,787.09 | 92.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,994,383.00 | 2.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,451,889.62 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,508,981.00 | 1,508,981.00 |
