西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009300)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5505

 累计净值：1.5505 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛丰衍 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.588亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-04-13

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,306,297,830.24 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,568,371.76 9.76
6 其他资产 94,027,818.61 94,027,818.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,367,662,919.41 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,477,601.57 9.08
6 其他资产 9,412,145.51 9,412,145.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,202,383,242.03 89.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,306,432.01 9.06
6 其他资产 30,219,092.84 30,219,092.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,092,800,561.30 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,264,772.24 10.23
6 其他资产 16,334,668.51 16,334,668.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,997,234,914.56 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,046,007.56 12.60
6 其他资产 35,709,452.54 35,709,452.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,224,701,935.66 84.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,358,828.45 14.55
6 其他资产 27,141,693.70 27,141,693.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,161,382,995.66 83.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,626,995.33 14.94
6 其他资产 39,654,016.80 39,654,016.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,520,767,280.54 81.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 521,002,531.65 16.91
6 其他资产 38,605,672.01 38,605,672.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,939,147,011.71 88.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,423,713.92 10.75
6 其他资产 26,952,048.65 26,952,048.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,074,482,994.56 85.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,611,468.79 11.52
6 其他资产 35,992,848.87 35,992,848.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 684,824,404.13 85.34
2 固定收益类投资 605,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,501,553.70 11.90
6 其他资产 21,554,790.38 21,554,790.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,580,616.46 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,252,432.24 8.64
6 其他资产 13,813,957.79 13,813,957.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,531,096.06 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,226,467.22 11.48
6 其他资产 2,583,528.55 2,583,528.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,576,167.97 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,264,916.78 7.59
6 其他资产 305,523.64 305,523.64

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