南方成长先锋混合型证券投资基金A类(009318)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,124,383,096.63 | 90.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,879,539.61 | 0.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 385,975,742.06 | 8.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,511,749.07 | 3,511,749.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,910,891,359.19 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,164,378.45 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 511,296,714.79 | 9.34 |
| 6 | 其他资产 | 10,368,755.84 | 10,368,755.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,075,294,473.71 | 89.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,028,679.68 | 0.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 540,429,451.95 | 9.50 |
| 6 | 其他资产 | 31,044,897.91 | 31,044,897.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,363,465,810.17 | 90.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,450,912.08 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 550,388,390.18 | 9.30 |
| 6 | 其他资产 | 5,001,103.25 | 5,001,103.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,599,748,773.87 | 84.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,488,075.21 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -456,696.38 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 487,334,835.64 | 7.31 |
| 6 | 其他资产 | 558,057,813.47 | 558,057,813.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,827,570,558.18 | 87.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 224,117,022.47 | 2.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 718,493,847.44 | 9.17 |
| 6 | 其他资产 | 67,270,188.79 | 67,270,188.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,945,440,303.59 | 92.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,659,050.80 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,359,491.00 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 7,127,892.67 | 7,127,892.67 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,894,570,364.47 | 84.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 398,208,081.19 | 4.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 745,671,499.40 | 8.00 |
| 6 | 其他资产 | 283,511,873.27 | 283,511,873.27 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,743,053,207.61 | 80.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,414,909.72 | 3.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,690,350,714.92 | 15.57 |
| 6 | 其他资产 | 27,790,783.85 | 27,790,783.85 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,456,470,286.59 | 87.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,767,460.65 | 0.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,661,905,856.16 | 11.65 |
| 6 | 其他资产 | 16,148,181.38 | 16,148,181.38 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,172,346,093.89 | 83.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 521,774,797.22 | 3.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,479,397,280.10 | 10.13 |
| 6 | 其他资产 | 427,385,759.10 | 427,385,759.10 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,922,261,586.81 | 88.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,213,375,584.84 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,295,176,638.50 | 5.75 |
| 6 | 其他资产 | 74,729,895.41 | 74,729,895.41 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,683,340,448.26 | 73.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,495,972,031.80 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,620,000,000.00 | 16.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,044,815,574.61 | 3.72 |
| 6 | 其他资产 | 265,420,152.40 | 265,420,152.40 |
