东兴兴晟混合型证券投资基金C类(009328)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,452,417.53 | 79.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,444,807.51 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,753,895.72 | 13.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 772,005.21 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 19,145.62 | 19,145.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,075,976.94 | 79.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,443,483.89 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,002,766.04 | 12.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,329,219.85 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 204,819.07 | 204,819.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,116,726.47 | 78.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,321,816.02 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,502,475.00 | 12.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,008,628.70 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 660,741.62 | 660,741.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,953,534.76 | 79.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,460,745.53 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,504,221.52 | 13.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 584,704.32 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 10,781.92 | 10,781.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,292,923.34 | 78.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,654,357.34 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,501,714.80 | 12.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,209,329.04 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 529,654.60 | 529,654.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,836,961.33 | 79.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,641,315.23 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,882.74 | 11.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,925,686.53 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 247,313.64 | 247,313.64 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,502,513.06 | 79.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,204,098.10 | 17.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 987,209.43 | 2.84 |
| 6 | 其他资产 | 42,408.31 | 42,408.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,442,421.52 | 56.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,093,609.50 | 13.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 14.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,830,519.77 | 12.99 |
| 6 | 其他资产 | 2,006,907.91 | 2,006,907.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,454,098.70 | 78.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,471,462.90 | 12.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,300,000.00 | 4.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,907,450.52 | 3.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,045,147.97 | 1,045,147.97 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,467,869.23 | 77.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,850,000.00 | 18.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,201,127.73 | 2.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,607,051.45 | 1,607,051.45 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,011,823.57 | 78.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,053,078.80 | 17.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,669,275.92 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,707,930.22 | 1,707,930.22 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 245,477,351.66 | 78.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,031,300.00 | 0.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 10.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,209,126.62 | 8.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,826,417.26 | 1,826,417.26 |
