天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009385)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,082,996.00 | 8.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,824,772.93 | 1.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,989,623.23 | 2.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,255,837.77 | 4.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,310,528.94 | 5,310,528.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,259,813.62 | 10.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,382,899.75 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,044,681.32 | 2.65 |
| 6 | 其他资产 | 527,482.87 | 527,482.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,659,170.50 | 14.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,691,705.94 | 4.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,153,000.00 | 0.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,240,825.52 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 213,085.34 | 213,085.34 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,543,473.58 | 9.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,660,773.62 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,364,372.01 | 8.00 |
| 6 | 其他资产 | 189,023.26 | 189,023.26 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,127,543.41 | 9.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,645,145.01 | 4.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,519,000.00 | 3.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,431,551.08 | 6.91 |
| 6 | 其他资产 | 88,164.59 | 88,164.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843,910.60 | 0.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,733,860.17 | 7.25 |
| 6 | 其他资产 | 314,047.41 | 314,047.41 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,288.00 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,668,367.97 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,043,794.94 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,190,934.72 | 1,190,934.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,488.00 | 0.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,523,956.60 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,101,000.94 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,181,404.54 | 1,181,404.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,820.00 | 0.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,527,869.80 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,649,070.11 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,089,145.94 | 2,089,145.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,810.00 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,867,000.00 | 4.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,018,347.33 | 4.02 |
| 6 | 其他资产 | 147,343.39 | 147,343.39 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,995,355.00 | 3.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,864,653.20 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,665,363.01 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 111,521.43 | 111,521.43 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 304,302.00 | 0.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,859,372.90 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 780,205.63 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 4,415,128.07 | 4,415,128.07 |
