资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
526,989,808.65 |
95.36 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
23,331,423.27 |
4.22 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,339,282.99 |
0.42 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
537,233,072.77 |
98.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,714,854.55 |
1.05 |
6 |
其他资产 |
1,618.36 |
1,618.36 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
490,779,354.50 |
92.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
38,017,550.52 |
7.16 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,361,006.97 |
0.44 |
6 |
其他资产 |
1,771.12 |
1,771.12 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
502,961,319.40 |
95.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,114,738.59 |
4.75 |
6 |
其他资产 |
259,272.66 |
259,272.66 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
539,721,785.10 |
97.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,074,266.30 |
2.89 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
185,897.35 |
0.03 |
6 |
其他资产 |
19,082.82 |
19,082.82 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
507,384,037.21 |
98.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,501,148.91 |
1.07 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,963,716.50 |
0.38 |
6 |
其他资产 |
16,083.96 |
16,083.96 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
488,681,118.36 |
98.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,950,448.27 |
1.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,705,955.52 |
0.75 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
115,340,000.00 |
96.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
281,789.77 |
0.24 |
6 |
其他资产 |
3,413,815.42 |
3,413,815.42 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
447,934,000.00 |
88.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
52,000,198.00 |
10.26 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
394,988.10 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
6,565,846.00 |
6,565,846.00 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
515,619,000.00 |
98.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
936,783.30 |
0.18 |
6 |
其他资产 |
8,597,022.87 |
8,597,022.87 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
553,341,000.00 |
97.45 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
637,313.56 |
0.11 |
6 |
其他资产 |
13,864,309.14 |
13,864,309.14 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,119,886,000.00 |
98.19 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
604,924.22 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
20,003,644.45 |
20,003,644.45 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
69,608,000.00 |
84.92 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,880,134.82 |
12.05 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,343,713.46 |
2.86 |
6 |
其他资产 |
132,912.17 |
132,912.17 |