汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金(009475)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,998,026.08 | 19.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,313,832.86 | 69.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,917,437.75 | 10.96 |
| 6 | 其他资产 | 37,203.81 | 37,203.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,073,217.96 | 23.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,632,817.92 | 65.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,976,136.10 | 10.83 |
| 6 | 其他资产 | 31,778.63 | 31,778.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,705,640.75 | 18.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,938,535.34 | 66.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,994.52 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,639,799.36 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 19,496,765.24 | 19,496,765.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,931,662.66 | 15.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,410,608.59 | 71.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,994,904.66 | 9.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,788,219.54 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 64,186.54 | 64,186.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,355,254.09 | 13.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,933,086.19 | 64.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,970,959.59 | 19.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,853,029.82 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 72,417.67 | 72,417.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,619,969.35 | 17.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,422,853.10 | 72.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 7.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,678,231.76 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,960,196.14 | 1,960,196.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,481,664.75 | 12.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,517,746.13 | 71.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,001,008.22 | 9.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,109,853.21 | 6.44 |
| 6 | 其他资产 | 106,387.89 | 106,387.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,207,925.11 | 26.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,877,500.00 | 59.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 8.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,154,580.03 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 7,597,296.34 | 7,597,296.34 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,724,966.76 | 35.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,469,680.00 | 49.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,000,000.00 | 9.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,418,344.61 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 9,141,821.96 | 9,141,821.96 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,859,874.99 | 48.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,054,650.00 | 45.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,500,000.00 | 3.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,414,195.16 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 6,925,146.17 | 6,925,146.17 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,055,504.69 | 44.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 226,147,860.00 | 49.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 3.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,553,962.89 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 5,730,802.65 | 5,730,802.65 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 408,734,734.87 | 47.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 393,627,980.00 | 46.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,102,878.04 | 4.00 |
| 6 | 其他资产 | 16,172,243.63 | 16,172,243.63 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,133,664.83 | 14.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 422,826,000.00 | 39.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 420,000,000.00 | 38.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,433,012.07 | 7.43 |
| 6 | 其他资产 | 6,652,019.41 | 6,652,019.41 |
