信澳研究优选混合型证券投资基金A类(009511)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,439,813,008.23 | 92.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,711.65 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,481,483.34 | 7.24 |
| 6 | 其他资产 | 350,591.52 | 350,591.52 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,542,506,596.38 | 91.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,453,844.09 | 0.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,002,088.56 | 7.73 |
| 6 | 其他资产 | 482,312.88 | 482,312.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,572,476,505.84 | 87.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,967,067.48 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,589,270.33 | 11.96 |
| 6 | 其他资产 | 470,681.80 | 470,681.80 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,505,946,995.52 | 75.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,920,293.39 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 456,335,100.41 | 22.98 |
| 6 | 其他资产 | 21,006,458.71 | 21,006,458.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 921,125,940.81 | 89.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,355,498.47 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,509,066.94 | 10.77 |
| 6 | 其他资产 | 930,283.56 | 930,283.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 961,395,441.82 | 93.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,381,366.82 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,332,219.16 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 6,797,640.22 | 6,797,640.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 866,610,587.05 | 91.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,337,641.98 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,519,766.04 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 21,909,906.33 | 21,909,906.33 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,163,173,240.42 | 93.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,717,767.88 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,413,677.81 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,252,517.62 | 2,252,517.62 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 977,362,664.55 | 85.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,493,886.24 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,960,279.94 | 12.93 |
| 6 | 其他资产 | 11,204,030.46 | 11,204,030.46 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 960,915,455.60 | 91.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,466,613.00 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,396,379.77 | 4.81 |
| 6 | 其他资产 | 34,250,595.08 | 34,250,595.08 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 974,453,878.90 | 93.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,326,261.22 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,092,601.50 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 3,304,250.60 | 3,304,250.60 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,594,054,815.78 | 83.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,129,475.80 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 311,108,568.84 | 16.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,757,831.10 | 1,757,831.10 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,742,985,871.32 | 88.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 807,425.64 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,683,563.25 | 10.63 |
| 6 | 其他资产 | 19,338,029.86 | 19,338,029.86 |
