创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金C类(009514)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,953,535.90 | 91.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 904,256.14 | 2.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,224,364.17 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 267,584.48 | 267,584.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,686,356.40 | 90.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,053,128.23 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,211,886.60 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 19,559.21 | 19,559.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,625,895.92 | 88.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 920,692.09 | 3.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,917,605.64 | 7.51 |
| 6 | 其他资产 | 66,993.59 | 66,993.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,290,800.24 | 91.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 815,045.97 | 3.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,145,046.17 | 4.51 |
| 6 | 其他资产 | 126,005.06 | 126,005.06 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,900,356.84 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 825,858.67 | 3.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,228,726.81 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 112,841.80 | 112,841.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,775,368.08 | 92.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 682,204.60 | 2.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,969,804.99 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 23,889.70 | 23,889.70 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,279,464.50 | 92.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 528,475.20 | 1.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,945,741.14 | 5.59 |
| 6 | 其他资产 | 53,890.47 | 53,890.47 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,164,772.08 | 92.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,223,000.00 | 3.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,401,765.05 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 280,039.89 | 280,039.89 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,962,714.95 | 92.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 999,600.00 | 2.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,529,764.51 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 231,479.19 | 231,479.19 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,320,271.97 | 83.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,565,743.40 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,838,604.38 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 3,316,527.18 | 3,316,527.18 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,652,512.82 | 91.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,007,990.00 | 2.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,315,568.72 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 347,259.46 | 347,259.46 |
