汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金A类(009536)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,533,542.00 | 7.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 420,200,022.53 | 91.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,709,487.18 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 21,967.59 | 21,967.59 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,297,145.00 | 8.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 481,238,297.41 | 88.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,210,615.52 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 7,600,462.41 | 7,600,462.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,374,557.74 | 8.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 579,979,223.01 | 89.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,879,796.04 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,760,463.04 | 1,760,463.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,178,040.43 | 8.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 657,372,694.54 | 87.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,650,853.00 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 6,230,789.81 | 6,230,789.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,171,565.69 | 9.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 676,949,239.57 | 89.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,871,987.63 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,950,374.06 | 1,950,374.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,226,393.30 | 7.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 870,803,926.07 | 88.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,876,283.02 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 10,236,593.64 | 10,236,593.64 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,289,995.30 | 6.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 950,533,194.00 | 90.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,722,784.03 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 4,222,426.28 | 4,222,426.28 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250,444,840.71 | 15.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,024,307,400.00 | 64.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 270,000,000.00 | 16.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,205,563.18 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 23,096,901.53 | 23,096,901.53 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230,032,122.38 | 11.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,693,523,200.00 | 86.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,929,442.38 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 22,710,396.87 | 22,710,396.87 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298,281,464.74 | 14.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,532,345,000.00 | 73.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 3.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 144,666,551.82 | 6.91 |
| 6 | 其他资产 | 36,876,015.29 | 36,876,015.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,407,770.99 | 7.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,541,956,900.00 | 81.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 74,000,000.00 | 1.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 311,509,654.05 | 7.17 |
| 6 | 其他资产 | 77,958,150.27 | 77,958,150.27 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320,135,607.75 | 7.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,713,329,919.19 | 87.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,274,466.76 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 69,325,856.37 | 69,325,856.37 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,602,157.69 | 7.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,772,129,673.16 | 89.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,483,702.87 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 58,018,845.91 | 58,018,845.91 |
