德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金C类(009575)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,063,600.00 | 5.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,420,034.71 | 40.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,973.16 | 28.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,495,254.06 | 26.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,671.00 | 2,671.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,699,454.00 | 11.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,826,013.16 | 83.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,589,165.49 | 5.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,516.79 | 2,516.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,299,295.00 | 10.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,456,702.83 | 72.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,879,136.61 | 16.93 |
| 6 | 其他资产 | 4,107.41 | 4,107.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,018,910.00 | 14.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,772,918.86 | 82.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 859,769.35 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,136,636.30 | 1,136,636.30 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,112,286.00 | 9.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,943,042.04 | 86.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,259,277.53 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,894,708.24 | 1,894,708.24 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,169,686.33 | 7.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,598,917.52 | 83.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,638,567.52 | 7.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,965,932.52 | 2,965,932.52 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,178,672.30 | 4.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 327,826,229.90 | 92.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,736,796.02 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 6,286,336.37 | 6,286,336.37 |
