南方核心成长混合型证券投资基金C类(009647)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,245,187,248.83 | 86.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,422,752.73 | 13.26 |
| 6 | 其他资产 | 890,117.56 | 890,117.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,377,479,929.84 | 83.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,367,820.02 | 15.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,857,950.72 | 2,857,950.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,565,233,088.83 | 86.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,062,664.86 | 11.88 |
| 6 | 其他资产 | 23,174,331.39 | 23,174,331.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,561,390,339.71 | 89.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,383,046.82 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,389,457.87 | 10.28 |
| 6 | 其他资产 | 771,702.37 | 771,702.37 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,529,624,215.98 | 85.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,152,930.65 | 3.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -45,797.60 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,709,601.53 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 90,748,339.35 | 90,748,339.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,842,288,489.04 | 86.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,494,754.68 | 4.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,539,925.24 | 9.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,588,433.05 | 1,588,433.05 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,637,006,064.07 | 76.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,816,859.55 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 190,000,000.00 | 8.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,383,336.02 | 7.96 |
| 6 | 其他资产 | 33,031,417.70 | 33,031,417.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,219,836,872.63 | 88.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 278,221,045.61 | 11.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,061,602.57 | 1,061,602.57 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,394,092,847.13 | 89.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 287,324,899.56 | 10.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,700,115.23 | 1,700,115.23 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,209,092,528.78 | 90.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 278,186,162.18 | 7.88 |
| 6 | 其他资产 | 43,421,292.82 | 43,421,292.82 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,011,316,183.12 | 77.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 7.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 562,596,468.83 | 14.45 |
| 6 | 其他资产 | 20,741,980.44 | 20,741,980.44 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,579,374,933.46 | 90.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 0.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 406,290,834.94 | 7.99 |
| 6 | 其他资产 | 70,468,072.30 | 70,468,072.30 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,211,085,649.71 | 44.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000,000.00 | 49.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 291,845,489.73 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,361,908.03 | 1,361,908.03 |
