长江添利混合型证券投资基金A类(009700)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,933,426.56 | 14.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,057,353.51 | 71.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,989,293.16 | 10.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,487,399.70 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 649,269.93 | 649,269.93 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,314,612.06 | 15.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,189,304.12 | 83.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,272,946.81 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 393,104.40 | 393,104.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,479,490.90 | 16.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,216,995.94 | 82.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,841,854.74 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 195,883.30 | 195,883.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,350,910.56 | 16.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,971,852.94 | 82.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,031,590.01 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 18,625.74 | 18,625.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,154,830.64 | 15.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,540,768.62 | 81.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,251,456.10 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 75,083.58 | 75,083.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,671,673.29 | 20.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,862,174.38 | 77.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,226,478.38 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 278,911.56 | 278,911.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,935,252.22 | 15.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,880,780.84 | 82.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,538,833.73 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 561,695.53 | 561,695.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,348,407.14 | 19.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,909,200.60 | 74.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 2.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,396,524.33 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 4,561,289.48 | 4,561,289.48 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,801,972.58 | 14.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,026,693.10 | 83.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,261,891.08 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 3,680,997.86 | 3,680,997.86 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,746,262.49 | 16.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,261,713.60 | 80.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,353,221.62 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,379,736.96 | 3,379,736.96 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,636,701.99 | 7.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,977,962.50 | 89.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,974,008.92 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 5,764,899.23 | 5,764,899.23 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,657,803.28 | 26.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,981,793.10 | 54.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 74,000,431.00 | 15.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,426,685.83 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,703,659.59 | 5,703,659.59 |
