惠升和悦债券型证券投资基金A类(009763)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 505,492,901.08 | 12.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,570,270,073.91 | 86.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,010,455.60 | 0.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,230,677.71 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 20.00 | 20.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 563,936,403.48 | 15.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,062,657,225.09 | 81.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 104,974,650.53 | 2.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,505,363.70 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 4,514,769.66 | 4,514,769.66 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 563,173,237.47 | 14.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,453,822,719.56 | 85.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,045,922.44 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 200.00 | 200.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412,058,807.02 | 11.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,286,790,443.80 | 88.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,371,323.79 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 610.00 | 610.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 447,252,156.48 | 11.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,170,535,933.86 | 84.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -90,793.97 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,370,831.33 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 497,229,971.16 | 11.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,653,136,570.13 | 84.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 156,133,000.00 | 3.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,289,035.76 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454,987,846.08 | 11.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,417,397,262.70 | 85.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,000,000.00 | 3.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,380,059.41 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 626,757,418.80 | 14.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,640,557,139.33 | 84.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,421,378.53 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 49,985,534.60 | 49,985,534.60 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 640,909,829.22 | 14.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,568,234,121.14 | 81.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 129,400,000.00 | 2.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,237,820.35 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 52,998,889.30 | 52,998,889.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,850,891.07 | 12.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,133,120,659.30 | 84.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,900,000.00 | 1.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,050,084.50 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 42,438,509.26 | 42,438,509.26 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434,980,551.56 | 11.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,122,138,161.10 | 85.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,326,080.38 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 36,580,708.84 | 36,580,708.84 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,383,618.95 | 9.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,120,501,183.30 | 86.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 2.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,554,990.76 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 30,163,522.33 | 30,163,522.33 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,285,866,000.00 | 74.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,804,000,000.00 | 25.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,701,703.70 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 24,223,337.69 | 24,223,337.69 |
