国泰研究优势混合型证券投资基金A类(009804)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,555,210,002.91 | 92.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,013,697.85 | 2.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,593,164.86 | 4.92 |
| 6 | 其他资产 | 5,941,834.78 | 5,941,834.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,465,070,892.16 | 93.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,970,153.66 | 2.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,600,569.64 | 4.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,685,349.49 | 5,685,349.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,618,423,932.36 | 93.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,422,459.23 | 0.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,698,724.16 | 5.57 |
| 6 | 其他资产 | 12,289,182.31 | 12,289,182.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,443,965,708.33 | 93.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,620,202.11 | 1.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,900,222.80 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,809,480.76 | 2,809,480.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,135,924,052.61 | 92.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,231,353.15 | 0.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,388,390.22 | 6.64 |
| 6 | 其他资产 | 289,433.78 | 289,433.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 776,407,082.33 | 93.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,312,547.63 | 1.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,041,959.20 | 4.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,980,684.93 | 1,980,684.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 376,459,167.97 | 90.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,171,306.60 | 3.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,737,438.35 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 4,532,673.35 | 4,532,673.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 423,794,397.86 | 89.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,911,802.30 | 4.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,167,316.78 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 6,765,146.95 | 6,765,146.95 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 492,408,686.40 | 91.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,608,446.30 | 0.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,818,992.67 | 4.96 |
| 6 | 其他资产 | 19,542,022.66 | 19,542,022.66 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 714,803,597.65 | 91.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,716,000.00 | 3.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,309,875.93 | 3.76 |
| 6 | 其他资产 | 12,516,955.08 | 12,516,955.08 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 926,813,100.41 | 92.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,706,513.60 | 2.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,799,832.20 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 13,257,959.87 | 13,257,959.87 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,336,562,161.13 | 92.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,996,200.20 | 1.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,888,056.85 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 34,390,864.32 | 34,390,864.32 |
