国泰医药健康股票型证券投资基金A类(009805)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 915,749,955.01 | 93.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,494,233.55 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,347,471.62 | 5.78 |
| 6 | 其他资产 | 847,747.82 | 847,747.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,106,971,493.59 | 93.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,490,877.05 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,784,166.14 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 6,383,802.62 | 6,383,802.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 937,771,085.42 | 91.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,036,248.77 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,799,181.41 | 7.27 |
| 6 | 其他资产 | 14,702,694.96 | 14,702,694.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,039,647,692.51 | 88.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,570,733.56 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,200,349.18 | 10.37 |
| 6 | 其他资产 | 4,113,308.46 | 4,113,308.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 869,863,212.21 | 94.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,907,336.79 | 5.93 |
| 6 | 其他资产 | 471,798.64 | 471,798.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,087,578,441.73 | 92.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,864,791.18 | 1.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,319,532.68 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 971,481.44 | 971,481.44 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,122,536,040.47 | 92.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,851,984.74 | 1.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,232,088.38 | 6.18 |
| 6 | 其他资产 | 6,925,330.60 | 6,925,330.60 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,138,950,579.37 | 94.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,876,522.90 | 0.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,165,477.67 | 4.73 |
| 6 | 其他资产 | 5,463,523.77 | 5,463,523.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 941,461,899.82 | 90.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,596,469.00 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,383,714.15 | 6.12 |
| 6 | 其他资产 | 27,744,915.06 | 27,744,915.06 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,096,179,327.24 | 91.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,899,436.75 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 24,651,684.98 | 24,651,684.98 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,842,762,490.24 | 90.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,183,326.00 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,870,471.09 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 58,909,945.89 | 58,909,945.89 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,632,960,007.78 | 91.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,873,263.20 | 1.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,362,625.58 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 8,380,605.71 | 8,380,605.71 |
