东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金(009842)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,627,167.46 | 16.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,307,945.73 | 81.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,393,051.78 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 620,386.29 | 620,386.29 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,099,186.20 | 21.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,527,223.03 | 76.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,177,067.09 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 81,189.26 | 81,189.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,126,662.70 | 21.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,531,356.16 | 76.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,953,040.12 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 50,710.74 | 50,710.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,779,730.19 | 20.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,125,631.64 | 75.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,153,425.00 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 239,960.83 | 239,960.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,690,635.98 | 20.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,983,364.37 | 72.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 2.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,306,422.63 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 27,422.02 | 27,422.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,499,707.57 | 21.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,261,095.85 | 76.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,502,911.37 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 290,362.76 | 290,362.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,162,949.43 | 21.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,269,479.23 | 73.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,600,000.00 | 4.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,639,578.47 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 84,792.16 | 84,792.16 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,622,286.46 | 24.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 240,962,504.30 | 65.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,000,000.00 | 8.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,181,872.46 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 4,307,002.09 | 4,307,002.09 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,770,705.74 | 21.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,219,447.20 | 74.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,446,219.84 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 6,107,347.51 | 6,107,347.51 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,949,835.01 | 18.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 310,820,931.50 | 77.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,675,093.96 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 9,243,812.37 | 9,243,812.37 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,317,445.16 | 17.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 339,425,232.10 | 76.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,344,163.60 | 4.57 |
| 6 | 其他资产 | 8,940,739.21 | 8,940,739.21 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,216,642.69 | 14.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 436,889,829.07 | 81.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,479,577.28 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 11,243,195.99 | 11,243,195.99 |
