银华招利一年持有期混合型证券投资基金A类(009977)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,065,005.04 | 15.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,437,430.91 | 80.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,547,696.82 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,565.68 | 5,565.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,361,071.23 | 13.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,985,782.39 | 83.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,144,432.30 | 2.60 |
| 6 | 其他资产 | 95,579.74 | 95,579.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,544,295.44 | 13.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,862,675.27 | 82.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,551,741.83 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 302,950.02 | 302,950.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,903,164.64 | 8.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,125,988.76 | 88.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,307,838.48 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,482,827.02 | 1,482,827.02 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,936,058.41 | 7.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 327,887,238.90 | 89.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,399,687.25 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 252,236.17 | 252,236.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,265,968.38 | 8.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 371,076,601.11 | 88.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,913,267.94 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 426,031.26 | 426,031.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,664,002.06 | 8.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 523,834,476.13 | 89.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,453,359.58 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 78,750.65 | 78,750.65 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,877,279.50 | 6.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 591,412,000.00 | 76.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 102,968,589.37 | 13.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,526,847.00 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 7,798,747.79 | 7,798,747.79 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,936,757.97 | 6.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,267,678,000.00 | 90.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,484,060.89 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 24,761,885.91 | 24,761,885.91 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,677,626.20 | 4.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,401,954,000.00 | 93.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,280,443.14 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 14,228,102.88 | 14,228,102.88 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,789,650.00 | 2.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,223,196,600.00 | 95.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,000.00 | 0.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,596,260.76 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 13,767,413.01 | 13,767,413.01 |
