景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C类(010012)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,022,123,914.32 | 15.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,654,866,818.75 | 83.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 0.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,274,599.15 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 5,037,056.24 | 5,037,056.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,094,739,221.03 | 14.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,255,904,336.87 | 83.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,000,000.00 | 0.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,508,554.80 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 57,367,814.22 | 57,367,814.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 965,228,588.03 | 18.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,229,290,612.02 | 80.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,003,928.95 | 0.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,758,056.58 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,986,898.58 | 1,986,898.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 766,575,298.73 | 13.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,988,941,266.54 | 86.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,541,302.37 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 5,471,715.84 | 5,471,715.84 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 983,702,983.25 | 16.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,880,424,734.93 | 82.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,968,910.55 | 0.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,120,207.96 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,301,040.34 | 1,301,040.34 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 893,915,497.87 | 17.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,160,275,889.13 | 81.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,009,041.10 | 0.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,426,658.87 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,707,930.81 | 2,707,930.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 730,858,560.84 | 15.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,773,956,142.37 | 81.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,927,778.87 | 1.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,225,540.68 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 3,557,870.55 | 3,557,870.55 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272,751,582.71 | 17.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,268,164,695.80 | 79.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,600,000.00 | 0.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,942,330.49 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 17,488,187.91 | 17,488,187.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,590,869.02 | 11.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 363,803,713.34 | 79.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,142.50 | 3.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,377,927.17 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 6,328,687.78 | 6,328,687.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,380,644.40 | 6.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 291,392,043.91 | 90.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,721,768.13 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 5,621,393.80 | 5,621,393.80 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,954,110.58 | 8.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 539,946,028.04 | 55.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,344,237.54 | 15.37 |
| 6 | 其他资产 | 202,467,242.16 | 202,467,242.16 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,990,182.77 | 14.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 809,653,805.90 | 81.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,100,134.25 | 1.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,154,184.47 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 9,435,616.66 | 9,435,616.66 |
