圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金A类(010064)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 765,499,593.04 | 84.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,607,607.90 | 7.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 67,974,917.60 | 7.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,941,631.47 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 43,044.34 | 43,044.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 870,469,420.39 | 86.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,675,998.09 | 6.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,977,173.85 | 6.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,478,227.38 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 79,288.08 | 79,288.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 922,085,861.97 | 87.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,508,365.79 | 6.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,000,000.00 | 5.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,027,633.49 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 78,115.66 | 78,115.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 913,715,277.75 | 88.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,881,697.54 | 6.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,986,735.57 | 4.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,892,319.03 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 65,793.62 | 65,793.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 925,285,955.93 | 88.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,862,062.18 | 6.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,955,795.82 | 4.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,790,715.52 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 326,643.76 | 326,643.76 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,075,990,105.79 | 88.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,722,185.21 | 7.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 4.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,436,791.03 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 438,344.28 | 438,344.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,046,374,643.12 | 85.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,115,500.01 | 6.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 86,800,000.00 | 7.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,412,696.98 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 579,427.40 | 579,427.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,322,878,685.18 | 85.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,876,785.00 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 135,000,000.00 | 8.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,400,523.19 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,302,327.01 | 1,302,327.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,330,174,770.36 | 81.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,140,400.00 | 7.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,000,000.00 | 8.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,282,842.07 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 4,128,952.07 | 4,128,952.07 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,663,329,543.41 | 79.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,015,908.10 | 6.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 220,000,000.00 | 10.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,032,900.04 | 3.49 |
| 6 | 其他资产 | 3,048,793.39 | 3,048,793.39 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,240,675,207.48 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,924,678.80 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,000,000.00 | 1.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,377,265.51 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,968,911.33 | 1,968,911.33 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,910,338,821.36 | 75.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,077,414.00 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 560,000,000.00 | 14.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,337,871.31 | 4.58 |
| 6 | 其他资产 | 8,662,732.73 | 8,662,732.73 |
