南方誉隆一年持有期混合A (010074) 资产配置

单位净值： 0.9915	累计净值：0.9915	净值更新日期：2023-09-13 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.193亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-04-13
业绩比较基准：中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*85%

单位净值：

0.9915

累计净值：0.9915

净值更新日期：2023-09-13 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.193亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-04-13

业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,006,048.39	6.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,563,367.79	56.57
6	其他资产	10,712,144.69	10,712,144.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,446,504.65	24.46
2	固定收益类投资	29,534,387.42	58.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,997,908.55	11.79
5	银行存款和结算备付金合计	2,890,691.64	5.68
6	其他资产	11,691.16	11,691.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,662,057.44	21.66
2	固定收益类投资	52,086,280.35	72.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-299.73	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,824,417.32	3.91
6	其他资产	1,729,153.66	1,729,153.66

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,667,371.66	18.66
2	固定收益类投资	73,018,225.46	77.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	1.06
5	银行存款和结算备付金合计	2,760,154.67	2.92
6	其他资产	214,266.03	214,266.03

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,940,243.77	19.35
2	固定收益类投资	74,336,498.28	72.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,995,839.04	5.82
5	银行存款和结算备付金合计	2,729,388.72	2.65
6	其他资产	25,787.29	25,787.29

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,021,864.05	16.24
2	固定收益类投资	110,863,841.94	71.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,109,558.76	2.02
6	其他资产	15,116,621.26	15,116,621.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,086,965.22	19.87
2	固定收益类投资	233,421,462.70	74.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,500,000.00	4.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,181,068.88	1.34
6	其他资产	342,500.55	342,500.55

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,922,713.88	17.72
2	固定收益类投资	229,876,005.50	71.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,200,000.00	7.84
5	银行存款和结算备付金合计	3,832,753.75	1.19
6	其他资产	5,470,375.19	5,470,375.19

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,788,172.28	26.43
2	固定收益类投资	218,396,745.20	68.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	3.15
5	银行存款和结算备付金合计	1,854,769.90	0.59
6	其他资产	2,943,807.37	2,943,807.37

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	77,704,703.10	24.71
2	固定收益类投资	218,458,748.40	69.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	2.23
5	银行存款和结算备付金合计	8,533,788.76	2.71
6	其他资产	2,794,369.87	2,794,369.87