博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金A类(010078)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,282,544.87 | 26.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,448,477.71 | 51.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,239.62 | 10.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,003,128.89 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 2,398,074.16 | 2,398,074.16 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657,747.00 | 1.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,325,853.77 | 68.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,499,089.97 | 6.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,794,054.81 | 21.06 |
| 6 | 其他资产 | 988,743.54 | 988,743.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,896,039.64 | 4.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,575,979.31 | 70.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,787,957.81 | 16.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,875,098.88 | 8.36 |
| 6 | 其他资产 | 224,709.57 | 224,709.57 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,917,213.36 | 17.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,634,120.88 | 38.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,000.00 | 37.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,886,987.61 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 727,393.31 | 727,393.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,857,728.00 | 5.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,509,036.65 | 51.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,703,982.66 | 35.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,963,363.00 | 5.59 |
| 6 | 其他资产 | 935,909.04 | 935,909.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,149,991.13 | 14.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,633,618.80 | 55.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,900,000.00 | 20.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,996,869.21 | 8.31 |
| 6 | 其他资产 | 415,678.91 | 415,678.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,826,030.36 | 11.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,224,172.60 | 26.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,000,000.00 | 27.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,348,402.23 | 30.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,078,869.12 | 5,078,869.12 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,375,814.43 | 12.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,620,824.53 | 79.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,400,000.00 | 2.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,055,991.58 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 8,644,931.42 | 8,644,931.42 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,155,920.02 | 26.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,458,384.20 | 65.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 2.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,502,872.49 | 5.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,460,899.56 | 2,460,899.56 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,055,755.51 | 28.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,319,760.20 | 59.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,000.00 | 7.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,024,089.67 | 3.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,815,398.13 | 1,815,398.13 |
