鹏华成长智选混合型证券投资基金A类(010264)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,285,320,884.19 | 76.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,962,550.00 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 141,575,000.00 | 4.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 551,778,140.12 | 18.50 |
| 6 | 其他资产 | 590,794.61 | 590,794.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,498,518,740.98 | 76.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,179,560.14 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 768,312,276.63 | 23.49 |
| 6 | 其他资产 | 458,924.27 | 458,924.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,328,762,250.47 | 66.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,275,805.62 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,056,000.89 | 14.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 694,499,011.89 | 19.69 |
| 6 | 其他资产 | 439,508.79 | 439,508.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,474,933,294.33 | 66.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,125,416.78 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,228,230,519.05 | 33.13 |
| 6 | 其他资产 | 351,913.30 | 351,913.30 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,518,608,471.84 | 65.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,197,400.00 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,351,117,444.70 | 34.88 |
| 6 | 其他资产 | 966,047.53 | 966,047.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,878,817,979.75 | 66.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,932,641.78 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,406,218,874.65 | 32.72 |
| 6 | 其他资产 | 9,176,822.18 | 9,176,822.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,031,146,225.73 | 71.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,194,894.52 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,183,720,799.48 | 28.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,033,230.05 | 1,033,230.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,362,978,169.54 | 69.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,476,882,564.07 | 30.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,499,831.07 | 1,499,831.07 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,802,979,829.77 | 67.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,837,771,880.81 | 32.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,778,453.24 | 1,778,453.24 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,724,470,155.46 | 67.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 928,600.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,743,530,894.86 | 32.31 |
| 6 | 其他资产 | 23,573,118.47 | 23,573,118.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,097,313,402.60 | 50.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,171,030,449.43 | 11.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,875,742,076.83 | 3,875,742,076.83 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,819,909,407.37 | 19.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,600,000,000.00 | 38.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,231,702,592.34 | 42.44 |
| 6 | 其他资产 | 33,206,607.07 | 33,206,607.07 |
