富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金C类(010272)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258,064,212.15 | 91.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,109,104.25 | 6.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,425,114.85 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 30,165.92 | 30,165.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272,462,233.72 | 91.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,036,415.78 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,120,554.27 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 46,061.31 | 46,061.31 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 302,320,334.97 | 90.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,951,742.99 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,040,288.32 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 79,184.92 | 79,184.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 331,102,507.68 | 91.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,714,511.78 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,283,990.68 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 50,166.68 | 50,166.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301,974,945.37 | 90.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,996,954.93 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,165,324.42 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 23,402.02 | 23,402.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 376,150,782.19 | 91.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,727,567.26 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,518,158.79 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 7,428,775.28 | 7,428,775.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 369,477,029.67 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,459,390.41 | 6.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,501,570.11 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 278,302.99 | 278,302.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 488,163,913.65 | 90.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,009,300.00 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,249,678.37 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 653,507.84 | 653,507.84 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,098,606,692.89 | 92.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,031,600.00 | 6.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,249,544.70 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,278,989.08 | 1,278,989.08 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,182,171,463.55 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,001,200.00 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,859,258.98 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 6,635,675.63 | 6,635,675.63 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,072,190,991.68 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,974,800.00 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,347,549.37 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,423,999.26 | 1,423,999.26 |
