博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金C类(010456)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 457,933,538.87 | 90.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,866,910.64 | 9.64 |
| 6 | 其他资产 | 111,617.01 | 111,617.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 442,219,964.48 | 82.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,131,164.38 | 1.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,944,967.63 | 9.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,595,741.30 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 2,041,779.05 | 2,041,779.05 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 494,707,498.00 | 86.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,525,827.87 | 1.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,642,626.46 | 6.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,992,316.42 | 5.07 |
| 6 | 其他资产 | 133,484.93 | 133,484.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 478,976,055.20 | 85.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,468,716.96 | 1.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,491,109.83 | 7.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,884,426.49 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 178,930.41 | 178,930.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 445,755,012.36 | 76.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 486,266.60 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,613,982.32 | 13.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,650,863.51 | 9.75 |
| 6 | 其他资产 | 2,610,204.51 | 2,610,204.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528,873,099.58 | 82.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,013,541.47 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,245,000.00 | 6.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,766,443.03 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 11,439,294.88 | 11,439,294.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528,573,716.64 | 82.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,656,858.14 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,200,000.00 | 8.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,256,437.99 | 6.90 |
| 6 | 其他资产 | 8,709,263.80 | 8,709,263.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 713,223,147.51 | 88.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,300,000.00 | 1.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,885,063.54 | 9.74 |
| 6 | 其他资产 | 2,565,203.40 | 2,565,203.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 707,874,713.54 | 86.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,462,778.90 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,800,000.00 | 3.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,046,549.09 | 4.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,714,723.15 | 1,714,723.15 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 772,174,887.43 | 77.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,564,905.10 | 4.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 97,800,000.00 | 9.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,048,025.86 | 6.00 |
| 6 | 其他资产 | 24,695,993.76 | 24,695,993.76 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 709,208,310.11 | 70.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,969,006.90 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 148,700,000.00 | 14.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,405,412.84 | 8.53 |
| 6 | 其他资产 | 11,432,510.03 | 11,432,510.03 |
