泰康优势企业混合型证券投资基金C类(010537)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,124,402,800.70 | 86.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,960,690.41 | 3.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,918,158.91 | 6.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,804,250.70 | 4.36 |
| 6 | 其他资产 | 296,015.08 | 296,015.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,226,478,516.73 | 91.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,629,252.60 | 3.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,996,273.97 | 1.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,438,876.24 | 3.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,057,896.40 | 1,057,896.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,451,121,218.03 | 93.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,293,110.76 | 2.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,995,504.66 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,075,070.87 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 753,228.06 | 753,228.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,482,597,534.45 | 94.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,808,515.07 | 2.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,495,938.19 | 2.84 |
| 6 | 其他资产 | 174,710.57 | 174,710.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,399,954,221.19 | 94.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,641,797.26 | 2.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,324,018.65 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 416,663.40 | 416,663.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,655,317,506.69 | 94.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,423,079.45 | 2.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,583,035.49 | 3.45 |
| 6 | 其他资产 | 674,790.37 | 674,790.37 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,524,928,154.57 | 94.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,062,939.83 | 3.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,207,658.81 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 445,110.89 | 445,110.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,939,191,355.58 | 94.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,313,211.60 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,992,836.00 | 4.69 |
| 6 | 其他资产 | 2,579,882.51 | 2,579,882.51 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,915,979,270.25 | 92.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,695.40 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 1.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,520,639.87 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 989,678.02 | 989,678.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,070,521,452.31 | 81.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,918,000.00 | 3.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 11.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,853,481.00 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,493,076.20 | 3,493,076.20 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,010,292,743.67 | 77.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,464,600.00 | 3.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 340,000,000.00 | 13.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,136,943.06 | 5.02 |
| 6 | 其他资产 | 13,961,222.58 | 13,961,222.58 |
