浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(010539)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,370,491.49 | 37.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,698,179.38 | 60.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,233,043.24 | 1.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,167,585.06 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 112,232.67 | 112,232.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,824,339.45 | 33.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,410,349.53 | 62.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,274,043.03 | 2.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,395,328.33 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 392,918.99 | 392,918.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,603,670.80 | 30.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,518,910.52 | 58.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,744,567.75 | 7.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,415,443.94 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 30,719.39 | 30,719.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,947,110.23 | 24.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,954,254.37 | 71.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,498.62 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,883,132.42 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 5,565,690.68 | 5,565,690.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,962,100.60 | 38.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,252,348.72 | 51.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,173,593.89 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 39,634.43 | 39,634.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,138,453.52 | 38.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 177,366,032.74 | 47.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,975,529.17 | 9.97 |
| 6 | 其他资产 | 13,280,045.78 | 13,280,045.78 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,882,826.71 | 34.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,315,298.69 | 49.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,213,912.69 | 16.03 |
| 6 | 其他资产 | 84,951.65 | 84,951.65 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,343,294.59 | 25.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,963,678.21 | 45.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,400,000.00 | 9.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,568,950.68 | 19.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,792,811.19 | 1,792,811.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,140,299.75 | 19.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,113,372.58 | 47.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 83,300,000.00 | 20.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,187,640.05 | 11.93 |
| 6 | 其他资产 | 4,575,405.49 | 4,575,405.49 |
