博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金A类(010547)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,729,422.65 | 15.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,521,043.83 | 80.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,334,150.74 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 102,764.71 | 102,764.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,058,632.82 | 17.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,307,101.12 | 79.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,779,365.81 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 698,256.43 | 698,256.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,632,845.51 | 19.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,068,630.27 | 76.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,298,883.92 | 1.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,951,837.61 | 2.49 |
| 6 | 其他资产 | 652,287.35 | 652,287.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,039,625.72 | 8.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,779,833.49 | 62.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,093,072.88 | 20.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,073,972.27 | 8.13 |
| 6 | 其他资产 | 59,490.14 | 59,490.14 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,208,554.09 | 6.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,570,118.25 | 78.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,735.38 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,611,527.73 | 10.48 |
| 6 | 其他资产 | 9,540,732.52 | 9,540,732.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,535,286.53 | 10.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,507,675.01 | 83.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,600,000.00 | 1.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,715,865.10 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 6,837,828.26 | 6,837,828.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,164,031.30 | 8.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 236,490,979.99 | 78.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,031,339.61 | 10.64 |
| 6 | 其他资产 | 7,369,329.89 | 7,369,329.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,139,017.86 | 19.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,628,664.70 | 71.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 3.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,896,963.97 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 14,336,382.71 | 14,336,382.71 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,654,850.70 | 8.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 424,647,660.90 | 76.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,500,000.00 | 10.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,203,179.10 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 9,168,318.74 | 9,168,318.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,439,037.86 | 10.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 474,350,203.30 | 56.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 226,000,000.00 | 26.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,340,307.54 | 3.62 |
| 6 | 其他资产 | 21,392,929.13 | 21,392,929.13 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,716,193.12 | 8.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 876,184,909.40 | 75.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 130,000,000.00 | 11.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,566,376.57 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 20,405,136.97 | 20,405,136.97 |
