海富通惠睿精选混合型证券投资基金A类(010568)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,289,496.38 | 23.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 389,813,242.02 | 70.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 2.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,787,463.06 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 6,877,443.92 | 6,877,443.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 281,694,473.92 | 23.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 862,848,336.81 | 73.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,337,304.92 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 12,845,398.26 | 12,845,398.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 443,996,980.18 | 26.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,224,394,003.46 | 72.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,338,230.37 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,985,900.54 | 1,985,900.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 503,293,684.65 | 25.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,464,458,563.54 | 73.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,132,336.20 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 2,180,583.20 | 2,180,583.20 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 537,749,127.13 | 25.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,363,513,034.35 | 63.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,008,386.32 | 2.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,605,055.84 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 193,403,651.29 | 193,403,651.29 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 511,490,762.00 | 28.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,245,761,438.00 | 70.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,101,630.03 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 14,298,851.96 | 14,298,851.96 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 466,621,340.99 | 28.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,139,535,385.38 | 70.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,186,206.38 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 348,037.22 | 348,037.22 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320,285,779.14 | 26.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 840,825,980.18 | 69.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,000,000.00 | 1.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,076,507.69 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 23,105,607.62 | 23,105,607.62 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248,042,925.46 | 24.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 686,087,893.76 | 68.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 4.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,987,346.52 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 14,316,849.56 | 14,316,849.56 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,848,918.30 | 22.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 562,813,530.00 | 75.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,781,909.43 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 9,343,543.08 | 9,343,543.08 |
