鹏扬先进制造混合型证券投资基金C类(010588)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,099,252,275.32 | 91.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,308,461.23 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,646,394.25 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 11,793,991.93 | 11,793,991.93 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,413,021,628.41 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,458,191.53 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,742,112.09 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 11,464,369.45 | 11,464,369.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,534,165,916.50 | 92.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,702,316.94 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,767,404.37 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 15,465,309.00 | 15,465,309.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,497,201,169.21 | 91.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,146,355.95 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,243,087.76 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 8,671,177.25 | 8,671,177.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,451,776,853.58 | 90.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,109,454.11 | 6.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,300,172.94 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 13,381,569.28 | 13,381,569.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,817,515,296.68 | 89.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,425,782.01 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,670,790.98 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 42,174,075.73 | 42,174,075.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,728,597,954.63 | 91.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,882,446.26 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,846,498.42 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 20,053,754.84 | 20,053,754.84 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,987,983,066.33 | 88.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,066,814.00 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,000,000.00 | 2.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,983,313.56 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 39,697,868.75 | 39,697,868.75 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,606,084,949.57 | 89.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,597,660.00 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 0.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,899,501.82 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 35,514,727.59 | 35,514,727.59 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,849,507,585.32 | 86.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,802,196.84 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,700,000.00 | 0.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,365,191.76 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 87,272,787.14 | 87,272,787.14 |
