华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类(010608)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,706,260,406.21 | 93.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,438,896.73 | 6.18 |
| 6 | 其他资产 | 653,832.47 | 653,832.47 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,844,095,821.57 | 93.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,965,214.48 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 476,568.54 | 476,568.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,040,061,646.47 | 94.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 723,052.29 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,238,064.35 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,190,150.49 | 3,190,150.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,178,657,682.25 | 92.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235.49 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,956,461.99 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 975,200.45 | 975,200.45 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,331,774,514.12 | 92.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,579,755.61 | 7.51 |
| 6 | 其他资产 | 3,797,061.89 | 3,797,061.89 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,353,427,573.67 | 88.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,794,314.41 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 318,204,144.94 | 8.40 |
| 6 | 其他资产 | 110,270,109.12 | 110,270,109.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,652,467,104.40 | 91.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 317,398,545.88 | 7.99 |
| 6 | 其他资产 | 2,289,393.62 | 2,289,393.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,600,739,333.92 | 90.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 228,942,000.00 | 4.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 224,082,070.05 | 4.41 |
| 6 | 其他资产 | 26,355,542.94 | 26,355,542.94 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,812,520,659.60 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,933,000.00 | 3.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,265,054.98 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 78,238,663.63 | 78,238,663.63 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,229,022,732.73 | 85.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 298,530,000.00 | 4.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 542,604,455.69 | 7.48 |
| 6 | 其他资产 | 185,898,084.78 | 185,898,084.78 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,328,228,780.04 | 35.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,200,000,000.00 | 23.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,546,542,546.53 | 38.10 |
| 6 | 其他资产 | 232,647,390.76 | 232,647,390.76 |
