融通价值趋势混合型证券投资基金C类(010647)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,963,099.12 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,848,793.63 | 8.21 |
| 6 | 其他资产 | 72,910.34 | 72,910.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,823,076.80 | 81.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,117.77 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,982,184.54 | 17.97 |
| 6 | 其他资产 | 170,333.58 | 170,333.58 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,769,963.25 | 64.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,085.04 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,225,418.65 | 34.81 |
| 6 | 其他资产 | 214,212.22 | 214,212.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,983,191.04 | 73.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,908.53 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,310,207.38 | 25.87 |
| 6 | 其他资产 | 5,814.49 | 5,814.49 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,287,795.17 | 90.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,196.95 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,272,091.39 | 8.96 |
| 6 | 其他资产 | 6,263.47 | 6,263.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,941,927.21 | 89.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,004.84 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,709,318.85 | 10.83 |
| 6 | 其他资产 | 13,014.94 | 13,014.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,809,265.99 | 88.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,870.72 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,097,903.41 | 10.85 |
| 6 | 其他资产 | 141,870.53 | 141,870.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,679,857.09 | 93.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,403.30 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,604,368.12 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 611,272.29 | 611,272.29 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,979,940.11 | 93.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,961.55 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,980,178.51 | 6.04 |
| 6 | 其他资产 | 88,939.87 | 88,939.87 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,254,858.25 | 76.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,499.62 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,500,000.00 | 14.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,751,908.64 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 82,216.97 | 82,216.97 |
