景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金A类(010773)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,795.65 | 4.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,534.88 | 8.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 450,000.00 | 22.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,062,852.38 | 53.63 |
| 6 | 其他资产 | 207,623.77 | 207,623.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,077,762.73 | 17.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,927,131.54 | 73.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 389,281.39 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 10,352,702.97 | 10,352,702.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,135,944.51 | 17.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,613,093.78 | 61.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,512,976.79 | 17.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,114,596.79 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 5,196,793.32 | 5,196,793.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,960,372.80 | 16.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,771,999.57 | 82.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,439,817.26 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,830,773.71 | 2,830,773.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,770,648.28 | 17.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 416,461,249.02 | 82.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,292.36 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,781,581.95 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,866,017.27 | 1,866,017.27 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,302,445.13 | 17.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 458,613,153.45 | 80.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,200,845.64 | 1.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,264,231.64 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 48,228.47 | 48,228.47 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,244,467.47 | 17.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 399,247,207.58 | 80.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,064,758.03 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 2,024,107.49 | 2,024,107.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,127,800.07 | 17.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 588,265,214.20 | 79.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,451,293.74 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 9,163,893.07 | 9,163,893.07 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,695,419.66 | 17.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 576,437,000.00 | 80.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,447,895.11 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 8,929,063.11 | 8,929,063.11 |
