景顺长城顺安回报混合型证券投资基金C类(010823)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 276,907.31 | 31.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,183.44 | 29.99 |
| 6 | 其他资产 | 335,105.80 | 335,105.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,379.00 | 0.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,045,155.60 | 57.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,312,874.00 | 38.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,895,732.63 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 12,789.79 | 12,789.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,002,323.29 | 37.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,185,218.62 | 39.54 |
| 6 | 其他资产 | 12,392,238.73 | 12,392,238.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,768,861.73 | 1.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,555,672.56 | 48.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 66,712,165.89 | 29.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 522,130.03 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 47,022,220.92 | 47,022,220.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,100,190.37 | 0.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,850,682.73 | 51.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,008,386.00 | 27.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,293,215.75 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 42,158,324.02 | 42,158,324.02 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,435,087.47 | 16.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,297,027.79 | 81.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,179,784.00 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,821,200.62 | 1,821,200.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,373,288.94 | 10.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 253,604,000.00 | 85.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 810,881.43 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 12,116,058.98 | 12,116,058.98 |
