国泰合益混合型证券投资基金A类(010832)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,208,593.44 | 27.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,837,944.16 | 66.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,038,941.77 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 40,652.76 | 40,652.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,594,461.12 | 19.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,940,703.12 | 64.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,544,278.06 | 14.85 |
| 6 | 其他资产 | 499,064.93 | 499,064.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,140,842.73 | 29.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,131,241.40 | 46.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,239,241.09 | 19.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,161,622.57 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,832,854.69 | 3,832,854.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,959,287.67 | 19.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 294,149,231.53 | 77.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,001,277.38 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,613,407.64 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 101,869.62 | 101,869.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,614,518.31 | 16.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 456,491,838.29 | 78.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,004,797.77 | 5.81 |
| 6 | 其他资产 | 140,754.57 | 140,754.57 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,421,737.17 | 17.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 543,245,721.04 | 78.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,468,835.14 | 2.82 |
| 6 | 其他资产 | 9,917,850.98 | 9,917,850.98 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,808,018.73 | 14.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 632,114,615.57 | 80.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,577,497.01 | 4.80 |
| 6 | 其他资产 | 114,024.45 | 114,024.45 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,552,845.01 | 16.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 719,715,410.90 | 78.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,200,000.00 | 1.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,968,527.29 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 9,105,169.69 | 9,105,169.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,375,127.80 | 13.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 742,058,927.30 | 75.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,983,853.97 | 9.70 |
| 6 | 其他资产 | 8,710,961.30 | 8,710,961.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,056,944.29 | 22.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 223,140,128.10 | 75.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,088,830.41 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,944,539.56 | 3,944,539.56 |
