国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金(010836)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,040,477,244.05 | 99.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 787,110.00 | 0.08 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,580,023.63 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 18,588.55 | 18,588.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 993,226,369.41 | 98.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 12,301,250.00 | 1.22 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,010,098.33 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 45,426.91 | 45,426.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,054,381,627.98 | 98.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 13,835,690.00 | 1.29 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,693,461.89 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 46,132.45 | 46,132.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 988,352,934.25 | 98.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 10,430,420.00 | 1.04 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,595,478.18 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 571,951.24 | 571,951.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 930,391,692.43 | 99.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 5,152,380.00 | 0.55 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,666,614.75 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,199.36 | 2,199.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 894,855,155.32 | 99.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2,249,450.00 | 0.25 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,966,492.60 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 8,757.29 | 8,757.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,001,507,456.04 | 97.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 4,345,170.00 | 0.42 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,138,436.35 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,423,777.62 | 2,423,777.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 965,890,600.00 | 97.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 7,361,875.00 | 0.75 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,263,622.44 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 12,300,129.97 | 12,300,129.97 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 962,781,600.00 | 98.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 5,139,645.00 | 0.52 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,200,782.01 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 9,680,724.50 | 9,680,724.50 |
