宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金(010845)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,230,475.24 | 21.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 585,215,226.60 | 73.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,001,439.58 | 0.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,328,020.80 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 298,733.94 | 298,733.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,986,898.21 | 21.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 651,085,803.35 | 74.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,146,205.16 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 487,834.45 | 487,834.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,187,471.94 | 20.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 768,438,600.37 | 73.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 0.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,743,390.20 | 5.12 |
| 6 | 其他资产 | 86,477.38 | 86,477.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,239,121.44 | 24.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 680,684,967.18 | 70.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,472,634.41 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 471,669.39 | 471,669.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,249,415.69 | 21.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 820,076,551.68 | 74.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 0.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,722,453.83 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 305,161.71 | 305,161.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266,665,122.74 | 20.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 913,355,995.73 | 69.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,006,301.37 | 7.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,951,464.83 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 164,690.79 | 164,690.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316,210,962.77 | 22.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,036,220,414.45 | 74.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,299,567.53 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 186,918.95 | 186,918.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 549,162,075.86 | 25.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,539,417,731.10 | 72.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,892,881.45 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 21,682,941.73 | 21,682,941.73 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,364,436.94 | 19.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,597,434,220.10 | 78.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,216,744.31 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 27,241,711.10 | 27,241,711.10 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 327,544,716.39 | 14.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,918,814,151.70 | 82.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,561,776.78 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 29,260,298.28 | 29,260,298.28 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 314,829,851.82 | 13.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,921,646,200.00 | 82.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,745,327.15 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 18,424,405.63 | 18,424,405.63 |
