南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金A类(010846)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,052,298,290.44 | 92.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,929,468.19 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,984,059.17 | 1.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,469,345.74 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 3,056,960.67 | 3,056,960.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,069,293,414.07 | 92.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,714,495.15 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,993,703.74 | 0.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,122,324.07 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 15,140,606.80 | 15,140,606.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,138,665,829.91 | 88.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,798,775.35 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 2.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,398,240.48 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 9,732,740.04 | 9,732,740.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,129,884,432.52 | 92.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,163,268.49 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,936.99 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,913,634.40 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 13,558,202.15 | 13,558,202.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,900,438,426.66 | 80.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,280,351.84 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 279,750,890.32 | 11.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,178,480.23 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 20,585,534.24 | 20,585,534.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,618,177,726.16 | 88.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,646,591.78 | 4.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 1.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,944,953.67 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 86,519,541.00 | 86,519,541.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,570,191,370.57 | 59.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,976,064.11 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000,000.00 | 30.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,860,577.01 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 14,471,724.19 | 14,471,724.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,523,039,880.26 | 61.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,428,506.80 | 3.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 680,000,000.00 | 16.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 736,565,424.28 | 17.89 |
| 6 | 其他资产 | 30,915,088.95 | 30,915,088.95 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,026,272,107.50 | 81.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,811,004.20 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,124,834.08 | 18.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,175,789.28 | 1,175,789.28 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,475,618,413.42 | 74.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 670,000,000.00 | 14.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 476,757,246.76 | 10.17 |
| 6 | 其他资产 | 63,240,779.25 | 63,240,779.25 |
