汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C类(010855)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,660,713,379.96 | 92.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,857,610.21 | 4.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,659,518.98 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,491,730.22 | 1,491,730.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,963,466,771.72 | 93.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,701,135.21 | 2.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,751,993.58 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 22,026,072.95 | 22,026,072.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,308,744,913.08 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,549,149.02 | 2.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,886,714.91 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 36,252,765.60 | 36,252,765.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,195,635,683.73 | 91.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,567,422.08 | 2.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,121,379.14 | 5.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,134,104.34 | 1,134,104.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,345,386,155.52 | 90.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,471,443.43 | 4.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 240,436,779.27 | 5.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,274,679.86 | 1,274,679.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,436,374,993.29 | 92.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,617,084.26 | 3.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,319,880.48 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 7,389,937.65 | 7,389,937.65 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,190,877,412.96 | 90.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,507,028.17 | 1.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 431,797,144.55 | 7.57 |
| 6 | 其他资产 | 14,428,594.21 | 14,428,594.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,713,225,447.26 | 92.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,127,647.89 | 1.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 447,043,270.39 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 4,839,184.20 | 4,839,184.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,279,834,504.77 | 91.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,572,920.78 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 585,797,517.43 | 7.38 |
| 6 | 其他资产 | 8,575,732.43 | 8,575,732.43 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,985,057,862.91 | 92.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,384,551.20 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 684,592,928.63 | 7.07 |
| 6 | 其他资产 | 5,315,556.81 | 5,315,556.81 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,893,084,032.16 | 85.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 547,473.60 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,249,299,899.01 | 13.56 |
| 6 | 其他资产 | 72,272,312.31 | 72,272,312.31 |
