泓德卓远混合型证券投资基金C类(010865)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,566,070,058.83 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,885,342.47 | 1.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,185,508.20 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 46,680,762.22 | 46,680,762.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,978,007,455.38 | 92.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,307,726.03 | 3.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,036,156.54 | 3.62 |
| 6 | 其他资产 | 14,343,452.08 | 14,343,452.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,378,079,656.23 | 92.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,636,520.55 | 2.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,168,755.77 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 22,902,992.76 | 22,902,992.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,455,724,531.90 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,059,567.13 | 2.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,295.22 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 162,393,673.21 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 11,617,624.11 | 11,617,624.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,079,330,772.47 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,232,709.59 | 3.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,735,702.82 | 3.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,780,681.46 | 2,780,681.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,898,625,869.63 | 93.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,653,153.42 | 3.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,551,836.68 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 3,063,384.08 | 3,063,384.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,590,059,107.47 | 91.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,909,800.01 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,787,928.50 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 2,061,465.57 | 2,061,465.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,912,730,145.08 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,292,000.00 | 3.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,379,422.97 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 6,214,310.37 | 6,214,310.37 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,062,756,771.32 | 89.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,035,000.00 | 2.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 392,221,044.99 | 6.92 |
| 6 | 其他资产 | 74,610,677.35 | 74,610,677.35 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,468,915,844.72 | 90.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,036,000.00 | 3.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 338,463,051.08 | 4.76 |
| 6 | 其他资产 | 35,310,877.88 | 35,310,877.88 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,199,870,627.42 | 92.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,802,000.00 | 1.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 363,539,423.47 | 5.44 |
| 6 | 其他资产 | 10,880,469.23 | 10,880,469.23 |
