华宝安盈混合型证券投资基金(010868)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,481,856.60 | 17.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 210,561,477.32 | 60.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,025,438.23 | 14.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,597,834.57 | 7.63 |
| 6 | 其他资产 | 98,119.69 | 98,119.69 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,933,064.79 | 19.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,220,553.26 | 71.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,930,973.02 | 9.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,600,815.64 | 1,600,815.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,437,515.77 | 14.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,710,285.86 | 79.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,638,911.84 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 14,921.99 | 14,921.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,950,087.86 | 22.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,046,894.79 | 63.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,715,907.35 | 10.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,899,196.19 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 4,042,047.45 | 4,042,047.45 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,557,495.02 | 20.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,106,681.65 | 72.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,001,444.53 | 4.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,598,600.62 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,763,979.06 | 2,763,979.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,986,536.84 | 17.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,281,980.54 | 77.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,001,665.75 | 2.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,917,435.93 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 2,638,390.69 | 2,638,390.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,988,769.14 | 14.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 713,037,472.16 | 80.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,006,585.96 | 3.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,030,755.50 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,928,982.99 | 2,928,982.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,681,974.58 | 11.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 914,988,000.00 | 83.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,459,043.85 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 16,897,493.82 | 16,897,493.82 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,172,697.33 | 9.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,012,044,000.00 | 80.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 92,000,260.00 | 7.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,585,612.63 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 14,504,995.82 | 14,504,995.82 |
