汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金(010869)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,420,084.52 | 15.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 851,519,281.21 | 81.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 807,000.00 | 0.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,548,906.70 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 14,172,189.87 | 14,172,189.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192,459,970.65 | 18.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 832,297,266.56 | 80.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,829,066.42 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,052,674.70 | 1,052,674.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,720,572.35 | 17.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 974,620,225.01 | 79.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -138.22 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,323,947.30 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 181,501.96 | 181,501.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,363,423.43 | 15.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,028,838,759.80 | 81.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,724,190.84 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 21,169,035.19 | 21,169,035.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,028,900.65 | 14.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,009,891,782.03 | 81.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,975,927.66 | 0.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,339,956.79 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 26,586,503.76 | 26,586,503.76 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 340,984,156.95 | 21.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,220,104,068.41 | 75.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,139,875.32 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 2,953,958.15 | 2,953,958.15 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,058,361.03 | 13.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,314,087,414.59 | 84.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,813,477.31 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 7,565,970.41 | 7,565,970.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482,306,989.23 | 28.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,084,581,799.60 | 63.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 5.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,792,121.79 | 2.49 |
| 6 | 其他资产 | 18,102,949.63 | 18,102,949.63 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 486,973,183.29 | 24.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,447,426,600.00 | 73.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,836,037.28 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 23,464,175.42 | 23,464,175.42 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 509,260,273.14 | 29.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,075,142,900.00 | 62.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,715,512.66 | 7.66 |
| 6 | 其他资产 | 15,275,155.07 | 15,275,155.07 |
