银河产业动力混合型证券投资基金A类(010898)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 493,717,395.34 | 91.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,600,531.58 | 0.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,669,190.98 | 7.73 |
| 6 | 其他资产 | 283,706.18 | 283,706.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 576,216,610.17 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,641,656.81 | 0.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,005,130.86 | 7.64 |
| 6 | 其他资产 | 249,367.61 | 249,367.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565,205,977.04 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,721,408.95 | 0.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,582,558.04 | 7.57 |
| 6 | 其他资产 | 152,035.54 | 152,035.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 530,070,049.61 | 89.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,613,491.95 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,815,709.72 | 9.62 |
| 6 | 其他资产 | 290,131.83 | 290,131.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542,830,787.70 | 89.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,804,255.21 | 0.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,609,420.52 | 7.69 |
| 6 | 其他资产 | 12,570,639.64 | 12,570,639.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 622,692,033.67 | 89.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,806,840.93 | 0.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,374,844.69 | 10.22 |
| 6 | 其他资产 | 664,118.70 | 664,118.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 551,526,688.46 | 85.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,720,153.83 | 0.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,645,262.92 | 13.62 |
| 6 | 其他资产 | 438,439.15 | 438,439.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 802,783,418.22 | 94.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,014,086.09 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,188,709.21 | 2,188,709.21 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 833,750,198.43 | 92.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,364,603.53 | 7.24 |
| 6 | 其他资产 | 3,694,637.98 | 3,694,637.98 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,024,456,718.88 | 86.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,623,910.20 | 0.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 1.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,928,673.94 | 8.78 |
| 6 | 其他资产 | 46,094,049.56 | 46,094,049.56 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,020,470,249.55 | 40.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000,000.00 | 39.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 494,175,353.09 | 19.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,683,641.19 | 1,683,641.19 |
