华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金A类(010977)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,364,265,154.40 | 92.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 891,074.21 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 195,994,656.52 | 7.65 |
| 6 | 其他资产 | 480,504.17 | 480,504.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,302,047,386.24 | 83.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 435,298,256.92 | 15.79 |
| 6 | 其他资产 | 18,948,688.56 | 18,948,688.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,676,732,556.13 | 90.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,997,103.25 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,258,147.87 | 7.98 |
| 6 | 其他资产 | 24,548,007.86 | 24,548,007.86 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,447,809,292.75 | 84.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,589,705.31 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,976,383.98 | 9.85 |
| 6 | 其他资产 | 150,817,440.46 | 150,817,440.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,546,834,454.59 | 82.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,615,160.59 | 0.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 464,888,160.15 | 15.14 |
| 6 | 其他资产 | 31,452,651.58 | 31,452,651.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,521,460,890.55 | 91.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,359,280.68 | 0.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 281,189,828.27 | 7.31 |
| 6 | 其他资产 | 17,730,892.74 | 17,730,892.74 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,314,249,201.93 | 91.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,354,655.13 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 291,506,347.21 | 8.05 |
| 6 | 其他资产 | 3,476,889.25 | 3,476,889.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,575,920,905.50 | 68.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,643,728,644.72 | 31.46 |
| 6 | 其他资产 | 4,820,223.43 | 4,820,223.43 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,815,953,982.55 | 79.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,100.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,231,239,072.40 | 20.35 |
| 6 | 其他资产 | 4,010,836.70 | 4,010,836.70 |
