兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金C类(010982)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 776,301,662.53 | 31.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,677,075,519.88 | 67.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,088,586.29 | 0.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,296,366.03 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 6,147,076.60 | 6,147,076.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 604,419,983.38 | 23.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,994,575,365.53 | 76.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,603,899.73 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 8,296,640.27 | 8,296,640.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 733,825,442.00 | 22.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,350,548,693.20 | 73.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 0.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,334,711.15 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 351,263.93 | 351,263.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 630,463,078.87 | 18.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,719,082,608.96 | 78.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,715,671.19 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 68,455,610.86 | 68,455,610.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 727,724,502.56 | 19.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,961,956,109.17 | 78.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,002,741.91 | 0.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,289,751.27 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 13,330,032.84 | 13,330,032.84 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 783,546,928.22 | 19.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,068,903,034.21 | 76.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,111,299.96 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 16,299,003.86 | 16,299,003.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 827,417,924.74 | 21.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,909,834,864.31 | 74.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 166,551,993.29 | 4.24 |
| 6 | 其他资产 | 22,761,168.90 | 22,761,168.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 784,028,744.37 | 19.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,994,644,604.36 | 76.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,680,936.49 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 59,318,549.40 | 59,318,549.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 443,394,502.03 | 19.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,748,544,991.72 | 75.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,849,486.49 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 65,445,830.61 | 65,445,830.61 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258,229,516.43 | 20.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 969,033,255.36 | 75.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,952,806.44 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 17,951,800.54 | 17,951,800.54 |
