兴华瑞丰混合型证券投资基金A类(010999)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,782,949.00 | 29.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,457,557.90 | 41.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,599,084.45 | 26.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,687.44 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 37,785.19 | 37,785.19 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,749,956.00 | 28.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,564,229.92 | 42.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,652,020.12 | 27.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,217.00 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 77,664.62 | 77,664.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,011,673.00 | 29.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,849,367.50 | 26.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,697,053.81 | 38.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,251.89 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 242,492.19 | 242,492.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,923,996.00 | 28.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 291,478.00 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,585,038.77 | 38.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,479,775.36 | 22.09 |
| 6 | 其他资产 | 418,854.62 | 418,854.62 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,713,860.00 | 29.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,075,030.00 | 48.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,240,026.20 | 14.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,498,396.99 | 6.61 |
| 6 | 其他资产 | 131,950.56 | 131,950.56 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,015,260.00 | 29.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,580,600.00 | 6.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,506,080.53 | 40.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,351,577.12 | 22.53 |
| 6 | 其他资产 | 301,977.24 | 301,977.24 |
