汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金A类(011021)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,757,409,208.59 | 62.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 355,975,000.00 | 12.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 676,780,951.90 | 24.25 |
| 6 | 其他资产 | 674,804.87 | 674,804.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,418,337,263.33 | 86.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 361,842,405.01 | 13.01 |
| 6 | 其他资产 | 780,145.79 | 780,145.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,696,181,897.72 | 87.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 386,700,525.37 | 12.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,147,064.31 | 1,147,064.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,491,939,129.51 | 86.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 343,591,405.89 | 11.97 |
| 6 | 其他资产 | 35,719,902.79 | 35,719,902.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,921,053,639.76 | 69.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 805,186,247.36 | 29.19 |
| 6 | 其他资产 | 32,491,349.83 | 32,491,349.83 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,022,383,925.45 | 85.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 408,416,410.77 | 11.57 |
| 6 | 其他资产 | 100,499,665.54 | 100,499,665.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,333,261,004.79 | 73.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,599,647.13 | 0.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 817,334,241.08 | 25.75 |
| 6 | 其他资产 | 10,289,213.81 | 10,289,213.81 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,651,943,849.49 | 83.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 745,071,887.61 | 16.94 |
| 6 | 其他资产 | 710,523.20 | 710,523.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,577,856,119.79 | 77.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,160,000.00 | 2.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 942,346,117.46 | 20.38 |
| 6 | 其他资产 | 4,369,825.94 | 4,369,825.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,023,174,799.39 | 63.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,210,000.00 | 1.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,159,723,082.59 | 34.35 |
| 6 | 其他资产 | 4,728,324.66 | 4,728,324.66 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,393,198,748.09 | 77.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,060,000.00 | 1.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,163,677,398.58 | 20.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,099,812.82 | 3,099,812.82 |
