申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金C类(011055)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 266,606.54 | 86.97 |
| 6 | 其他资产 | 39,951.16 | 39,951.16 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,421,170.00 | 25.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,596,745.22 | 71.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,701,280.85 | 2.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 688,416.89 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 54,344.99 | 54,344.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,995,788.11 | 22.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,340,638.04 | 75.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 598,096.17 | 0.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 586,127.77 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 137,176.60 | 137,176.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,421,388.45 | 23.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,562,394.87 | 67.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,843.84 | 7.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,249.53 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 62,202.60 | 62,202.60 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,829,774.64 | 24.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,270,449.15 | 72.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 554,404.58 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,825,060.48 | 1,825,060.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,470,437.19 | 24.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,962,032.20 | 71.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 1.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 998,597.10 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,537,310.64 | 1,537,310.64 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,377,015.00 | 5.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,136,380.00 | 92.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 225,658.06 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,022,148.31 | 2,022,148.31 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,216,763.37 | 100.00 |
| 6 | 其他资产 | 342.09 | 342.09 |
