鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金A类(011071)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,211,143.80 | 15.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 384,949,806.19 | 74.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 396,839.46 | 0.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,807,652.86 | 9.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,879,731.82 | 2,879,731.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,887,046.79 | 15.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 448,980,074.94 | 75.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,888,305.44 | 8.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,998,995.44 | 1,998,995.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,960,336.51 | 20.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 415,008,938.08 | 61.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,498,944.25 | 6.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,308,047.76 | 12.30 |
| 6 | 其他资产 | 349,383.70 | 349,383.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,046,532.00 | 20.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 457,659,871.39 | 72.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -363.28 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,117,781.82 | 7.29 |
| 6 | 其他资产 | 2,151,794.15 | 2,151,794.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,427,823.92 | 15.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 566,879,215.33 | 79.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,754.37 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,647,286.88 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 4,029,728.90 | 4,029,728.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,905,201.64 | 20.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 720,760,972.13 | 70.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,315,514.14 | 8.83 |
| 6 | 其他资产 | 4,067,414.49 | 4,067,414.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199,734,605.36 | 18.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 809,227,027.54 | 75.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,240,228.50 | 5.98 |
| 6 | 其他资产 | 319,956.32 | 319,956.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298,912,795.11 | 17.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,329,904,341.30 | 77.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,900,000.00 | 0.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,794,866.37 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 22,033,647.56 | 22,033,647.56 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,995,724.73 | 10.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,430,563,168.60 | 84.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,114,310.24 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 35,887,187.88 | 35,887,187.88 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,509,460.14 | 11.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,435,744,136.40 | 84.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,774,358.74 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 19,459,533.41 | 19,459,533.41 |
